OC le 25.11.00

je connaissais l'échelle temps/fréquence mais pas encore l'échelle temps/argent avec réduction de la probabilité d'erreur. Si, cette méthode n'admet pas d'hypothèse trop restrictive et que tu l'appliques sur des valeurs "cyclostationnaires" (genre Usinor), ça semble bien marcher, tant mieux.

Perso, j'utilise une méthode que l'on peut qualifier "d'opportuniste" qui consiste à rechercher des valeurs aberrantes sur des valeurs assez liquides (SRD) dans un marché "stable" ou en hausse (indices CAC, nase fut) (genre Cap Gem. -6% ou -8% ce matin, Sagem -35%, Transi, ...), puis à acheter à ce moment là, sauf s'il y a une info. catastrophique concernant la société, et ceci hors date de publi de résultats ou d'activités). En fait, avec cette technique, on peut se limiter à quelques interventions par an, le reste étant de l'observation. Bien sûr, le danger est que l'action achetée ne remonte pas ou baisse davantage, là je ne moyenne pas à la baisse, je coupe.
Mes ordres sont tous ATP.

Une autre "méthode" consiste à surveiller les évolutions du nase fut et le comportement de certaines actions TMT plus particulièrement corrélées à cet indice (BO). Si l'action est "en retard" sur le nase fut et mes prévisions du nase, j'achète. Auj., nase fut et prévision nase close était à 2900 (pas de mérite, c'était facile auj.) (+ contrainte jour de liquidation), j'ai mis 25% de mon portaf en BO. J'espère 5 à 10% de hausse lundi, donc des A/R sauf si confirmation évidente de la tendance. Si nase pas "interprétable", s'abstenir. Pour l'AT, essentiellement SAR+volume+nase, et oui, je ne suis que les TMT !

OK, là j'ai tort ... mais je baigne un peu dans ce milieu ...

OC

otium

je suis pas sûr ...
bon : j'ai été chercher Cap Gém à 160 vendredi moi aussi. Joli.
c'est SEMA qui a entrainé le secteur. On s'en est bien sorti.
mais je pense qu'on a eu de la chance de ne pas se retrouver entrainé plus bas.
pour moi, c'est du bol.
Donc je ne suis pas sûr que ça puisse être une méthode valable à long terme. la méthode du "piège" à mon avis a de meilleures chances de succès à LT sur un choix de titres peu volatiles, moins liquides, et "stationnaires" comme tu dis.

On aurait pu aussi se trouver coincé dans une réserve à la baisse et aucune possibilité de stopper avec Cap G. Voire carrément dans un scénario à la SEMA ( une alcatélisation :-)).

Je suis sûr que l'opportunisme est plus rentable et moins risqué avec les "break out".
mais ça demande un sacré changement de vision du marché et d'adaptation psy perso.
L'idée de chercher des prix décalés vers le bas ne vient-elle pas d'un biais psy classique ? Moins cher c'est mieux ... Ce même biais qui fait le succès de la décoration des étiquettes des magasins à coup de rabais, de moins 50 % etc... ( alors que c'est du flan, bien sûr ... )

pour BO, je l'ai travaillée activement pendant quelques semaines, et je l'ai laissée tomber il y a environ 2 semaines. D'ailleurs, j'ai eu raison. Je ne regarde absolument pas le Nase pour suivre BO. Je trouve qu'il y a toutes les infos sur son marché propre. ça ne diffère absolument pas d'un titre normal, d'un titre qui paraitrait ringard. Quand le marché est devenu mort, c'était visible d'ailleurs. Là, je ne sais pas, j'attends toujours confirmation...